百亿级私募最新重仓股曝光：冯柳、邓晓峰、王亚伟买了这些票，多只股涨幅惊

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随着半年度报告的披露，数百亿元私募的最新转让和股票互换路径也浮出水面。据私募网的不完全统计，截至发稿时，高益资产、淡水泉、潘静投资、英丰资本、千人创投等9只二季度数百亿元的私募股票已被曝光，共持有25只股票，市值44亿元。剔除重复股票后，21只股票中有20只股票的价格有所上涨，海鑫食品的股价翻了一番。

据私募网的不完全统计，截至发稿时，高益资产、淡水泉、潘静投资、英丰资本、千人创投等九家数百亿元私募基金在第二季度已经曝光，共持有25只股票，市值44亿元。从数百亿只定向增发尴尬股的股价表现来看，截至8月7日收盘，剔除重复股后，上述21只股票中有20只股票的股价有所上涨，占95.24%，其中16只股票的股价均上涨了20%以上，海鑫食品的股价上涨了一倍。

在第二季度，数百亿元的私募基金做出了重大调整。与之前的私募机构相比，在《中国日报》披露的数百亿私募中，电子、化工、电气设备受到青睐，其次是电脑、餐饮和医学生物。除红发、厦门翔宇、金星、濮阳惠城、盘江、方水晶、凤凰光学等7只股票数量与前期持平外，同期增加5只股票，新增12只股票，十大流通股股东退出多只股票。

作为上半年数百亿元定向增发的冠军，潘静投资的头寸走势尤其受到市场关注。根据目前披露的数据，潘静投资在第二季度部署了海鑫食品和诚迈科技，其中“潘静天道七期”新持有海鑫食品164.25万股，潘静投资盛鑫二期私募基金新持有诚迈科技68.04万股，市值1.29亿元。从潘静投资第二季度两只新股的表现来看，截至8月11日收盘，全年海鑫食品股价上涨113.9%，诚迈科技上涨58.99%。

值得注意的是，海鑫食品于7月27日晚披露了半年度报告。上半年，公司实现收入6.68亿元，同比增长23.28%；净利润4259万元，同比增长507%。报告期内，C端销售收入占比同比增长9.55个百分点，中高端产品销售收入占比增长8.80个百分点，提升了公司整体毛利率，中高端产品增速达到66.22%。

据私募网络统计，截至8月7日，高一资产的4个产品出现在10家上市公司的前10名流通股股东中，总市值为27亿元。柳峰管理的“高义林山第一王源基金”第二季度持有厦门翔宇股份不变，新金持有乐心科技35万股，新金持有龙蟒百里3000万股，新金持有欧飞光1780万股，减持利尔化工1000万股。同期，他退出了田慧新材料、天山股份、游小姐、东珠生态十大流通股股东。

柳峰认为好的投资机会是有限的，投资者的精力和能力也是有限的。真正的风险控制在于有效和深入的思考，所以集中投资是主要的风格选择。龙岩新3000万股份是一家大型无机精细化工集团，开发和生产钛锆细粉料。根据公司2020年中期报告，上半年营业收入为63.53亿元，同比增长17.99%；归属于母公司股东的净利润为12.93亿元，同比增长1.84%。

此外，在第二季度，由高益资产邓晓峰管理的“高益小冯第二信托基金”和“瑞金第四十三高益小冯投资信托”分别增持了福斯特152万股和154万股。邓晓峰管理的“高一小冯第二信托基金”持有宏发1111万股，而“瑞金第43高一小冯投资信托”新持有宏发910万股。第二季度，卓立伟的“高仪立伟精选现实基金”以2234.23万股的价格新进入华丰氨纶。华丰氨纶是中国聚氨酯产品的领导者，也是中国最大的氨纶制造商。

淡水泉一号的持股最近被大量机构调查。第二季度，以私募股权巨头赵军为首的淡水泉投资继续持有金星和濮阳汇成，市值分别为3.76亿元和5200万元。网络安全领域的领军人物金星在截至8月11日的一年中上涨了21%。值得注意的是，金星之星也是最近几周研究机构数量最多的股票，有157家机构在调查该公司。

此外，根据方水晶披露的半年度报告，天津立人投资-卓越常青私募股权基金持有方水晶452.49万股不变。立人投资在2019年第一季度出现在公司十大流通股股东中，当时持股279.69万股，之后一路增持至452.49万股。第二季度，王亚伟还拥有数千家合资企业，中铁宝应资产-外贸信托-云峰三号持有凤凰光学147.4万股不变。

值得注意的是，尽管今年医药行业出现了惊人的增长，但仍有数百亿的私募仍持有医药股票。郑新谷值中国精选、郑新谷私募基金和郑新谷(覃桢)谷值中国独家私募持有福祥药业1295万股、363.86万股和338.85万股。此外，潘凤投资公司增持了334.87万股凯普生物股份，总计持股1015.17万股，成为第三大流通股股东。

英丰资本三大产品进驻盘江股份，其中英丰江丰价值精选一号私募股权基金第二季度末持股1885.03万股，同比增加601万股；第二季度末，英丰英泰私募股权基金持有1093.33万股，比上年末增加421万股；迎丰顺荣私募股权分级投资基金持有472.31万股盘江股份不变。

第二季度，龙鸣投资中电电气、绪展、赛腾股份和智能电力，其中中电电气和赛腾股份的股价几乎翻了一番。罗明投资是一家国内100亿英镑的量化机构。作为一个量化机构，他们大多选择整个市场的股票，持有期不会太长。此外，罗明投资的尴尬股市值一般不高。

市场风险偏好降低，是时候改变头寸和交换股票了？对于市场前景，私募网络未来之星(Future Star)基金经理胡博认为，目前短期市场情绪趋于谨慎，因此资金流入估值较低的银行和房地产行业，导致银行和房地产推动的指数今早上涨。然而，当天下午，以券商为代表的高贝塔行业出现大幅回落，这进一步影响了市场情绪。从市场的角度来看，3400点的压力确实存在，以前推动市场上涨的技术、消费、军工和经纪公司已经大幅增加，估值也处于相对较高的阶段。因此，当市场情绪变得谨慎时，就会出现一种自然的大幅回调现象，这将拖累市场的上涨。

华辉创富投资总经理袁华明表示，近期密集的产业和金融改革政策和措施有利于科技、创新和创业的增长，边际效应减弱，加上8月份半年报的密集披露，市场存在风格转换的驱动力。目前，市场中存在许多不确定因素。此外，市场和部分行业品种大幅快速增长，市场存在一定的调整压力。

然而，由于中国经济的韧性、国内外流动性的宽松以及投资者的积极态度，空股市短期内大幅下跌，这更有可能是被低估蓝筹股的补偿性上涨。此外，为了对冲外部摩擦的影响，促进经济转型升级，我们应继续出台有利于科技、创新和创业的政策和措施，进而推动受益品种的投资机会。

卧龙创新基金经理黄洁峰告诉记者，最近外部环境的变化降低了市场的风险偏好，一些基金已经离开市场观望，或者转换股票头寸，导致近期出现“风格转换”的表现。其中，上海股市部分板块如银行、保险、基础设施、化工、有色金属等的估值普遍偏低，随着恢复生产和复工的有序推进，行业基本面不断得到修复，容易受到机构青睐，这也导致近期以银行为首的大型金融股多次拉升带动市场，实质上是资金转移的行为。

然而，中长期来看，科技领域高度繁荣的板块仍是投资者布局的首选，如半导体、消费电子、新能源汽车、5g、云计算、军工等技术属性较强的行业。一方面，这些行业正处于上升周期；另一方面，随着国内替代和独立控制逐渐普及，行业前景更加广阔，性能得到提升的技术领域领先者可能成为中间线的最佳配置。

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来源：环球邮报中文网